Santander Money Markets Fund EUR VNAV A
ISIN: LU2843777538 WKN: A40MEU
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 21:22
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
101.20 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle:
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sein Vermögen in kurzfristige Vermögenswerte, genauer gesagt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die auf EUR lauten oder gegenüber dem EUR abgesichert sind, zu investieren, nachdem die laufenden Gebühren berücksichtigt wurden. Der Santander Money Markets Fund EUR VNAV wird eine maximale gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Maturity) von höchstens 180 Tagen beibehalten.
Factsheet: Santander Money Markets Fund EUR VNAV A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Santander Money Markets Fund EUR VNAV A |
| ISIN / WKN: | LU2843777538 / A40MEU |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Simeon, Herr Benoit Palliez, Herr Patrick Carletto |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% EURSTR Euro Short Term Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2024 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 106,26 EUR | 101.20 EUR |
| 02.04.2025 | 106,25 EUR | 101.19 EUR |
| 01.04.2025 | 106,24 EUR | 101.18 EUR |
| .......... | ||
| 24.02.2025 | 106,04 EUR | 100.99 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 1,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Santander Money Markets Fund EUR VNAV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
|---|
Stand: 13.12.2024
Über den Santander Money Markets Fund EUR VNAV
(LU2843777538, A40MEU)
Der Santander Money Markets Fund EUR VNAV (LU2843777538, A40MEU) wurde am 30.09.2024 von der Fondsgesellschaft aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsmanagement wird von Herr Patrick Simeon, Herr Benoit Palliez, Herr Patrick Carletto betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% EURSTR Euro Short Term Rate. Weiterführende Links:
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