Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged
ISIN: LU2665173949 WKN: A3ETWL
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 03:09
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
113.53 EUR-5.28 EUR
-4.44 %
-4.44 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged ist es, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World (Net TR) Index liegt. Der Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wendet einen disziplinierten Value-Anlageansatz an und versucht, in ein ausgewähltes Portfolio von Unternehmen zu investieren, die im Verhältnis zu ihrem langfristigen Ertragspotenzial unterbewertet sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
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Factsheet: Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged |
| ISIN / WKN: | LU2665173949 / A3ETWL |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Team der Schroder Investment Management Limited |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World (Net TR) Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 12,3 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 50,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 119,51 EUR | 113.54 EUR |
| 03.04.2025 | 125,07 EUR | 118.81 EUR |
| 02.04.2025 | 125,45 EUR | 119.18 EUR |
| .......... | ||
| 18.10.2023 | 105,26 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,24 % |
| 1 Jahr | 10,40 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 22,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Standard Chartered PLC | 3,9 % |
|---|---|
| Henkel AG & Co KGaA | 3,9 % |
| GSK PLC | 3,6 % |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 3,5 % |
| BT GROUP PLC | 3,5 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,5 % |
| Koninklijke Ahold Delhai | 3,2 % |
| ITV Plc | 3,2 % |
| Nikon Corp | 3,0 % |
| CARREFOUR SA | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsdienst | 21,9 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,7 % |
| Finanzen | 15,4 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
| Informationstechnologie | 7,4 % |
| Industrie / Investitions... | 7,0 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Kasse | 2,0 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 36,4 % |
|---|---|
| Großbritannien | 24,1 % |
| Japan | 12,6 % |
| Frankreich | 10,8 % |
| Deutschland | 3,9 % |
| Niederlande | 3,2 % |
| Schweiz | 2,7 % |
| Kasse | 2,0 % |
| Luxemburg | 1,6 % |
| Südkorea | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 31.08.2024
Über den Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged Fonds (A3ETWL | LU2665173949)
Der Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged (LU2665173949, A3ETWL) wurde am 18.10.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,3 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Team der Schroder Investment Management Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,40. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World (Net TR) Index.Weiterführende Links:
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