Berenberg Health Focus Fund R A
ISIN: LU2647968655 WKN: A3EQ1Q
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 21:07
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
100.96 EUR-3.30 EUR
-3.17 %
-3.17 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Der Berenberg Health Focus Fund strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren globalen Aktien angelegt. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Bereich Gesundheitswesen oder damit in Zusammenhang stehenden Bereichen tätig sind.
Factsheet: Berenberg Health Focus Fund R A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Berenberg Health Focus Fund R A |
| ISIN / WKN: | LU2647968655 / A3EQ1Q |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Team der Joh. Berenberg, Gossler |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Gesundheit / Pharma |
| Benchmark: | 100% MSCI World Health Care NR (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 13,85 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.12.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 100.96 EUR | 106,01 EUR |
| 02.04.2025 | 104.26 EUR | 109,47 EUR |
| 01.04.2025 | 104.71 EUR | 109,95 EUR |
| .......... | ||
| 24.01.2025 | 113.79 EUR | 119,48 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -9,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,38 % |
| 1 Jahr | -5,68 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 5,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Berenberg Health Focus Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| AstraZeneca PLC Register | 7,5 % |
|---|---|
| Boston Scientific Corp. ... | 7,1 % |
| Eli Lilly and Company Re... | 7,1 % |
| Novo Nordisk A/S | 6,3 % |
| Intuitive Surgical Inc. ... | 5,6 % |
| UnitedHealth Group Inc. ... | 4,6 % |
| Danaher Corp. Registered... | 4,2 % |
| Sanofi S.A. Actions Port... | 3,9 % |
| Lonza Group AG Namens-Ak... | 3,5 % |
| Stryker Corp. Registered... | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 55,2 % |
|---|---|
| Schweiz | 12,6 % |
| Dänemark | 11,1 % |
| Großbritannien | 8,2 % |
| Frankreich | 6,3 % |
| Deutschland | 2,7 % |
| Schweden | 2,2 % |
| Finnland | 1,0 % |
| Irland | 0,6 % |
| Kasse | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
| gemischt | -0,5 % |
Stand: 30.12.2024
Über den Berenberg Health Focus Fund
(LU2647968655, A3EQ1Q)
Der Berenberg Health Focus Fund (LU2647968655, A3EQ1Q) wurde am 01.12.2023 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,85 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der Joh. Berenberg, Gossler betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Health Care NR (EUR). Weiterführende Links:
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