Robus Short Maturity Fund A
ISIN: LU2613835862 WKN: A3EF13
Aktueller Kurs:
vom 31.10.2024
vom 31.10.2024
101.60 EUR-0.07 EUR
-0.07 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondspreise
Quelle: Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Robus Short Maturity Fund ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Robus Short Maturity Fund investiert überwiegend in erstrangige und/oder besicherte Anleihen, bei denen die Endfälligkeit verhältnismäßig kurz bevorsteht (Short Maturity). Es wird eine Restlaufzeit des gewichteten Portfolios von ca. 2,25 Jahren angestrebt. Der Fonds investiert hierzu überwiegend in Renten, strukturierte Produkte in Form von Wandel-, Options-, Aktien- und Umtauschanleihen sowie Genussscheine von europäischen Emittenten. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Robus Short Maturity Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Robus Short Maturity Fund A |
| ISIN / WKN: | LU2613835862 / A3EF13 |
| Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
| Fondsmanager: | Robus Capital Management Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 46,9 Mio. EUR am 31.10.2024 |
| Auflegungsdatum: | 11.07.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 101.60 EUR | 31.10.2024 | |
| 104,72 EUR | 101.67 EUR | 30.10.2024 |
| 104,63 EUR | 101.58 EUR | 29.10.2024 |
| .......... | ||
| 100.00 EUR | 09.08.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,00 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robus Short Maturity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LifeFit Group MidCo GmbH | 5,6 % |
|---|---|
| Odyssey Europe Holdco S.... | 4,5 % |
| Betsson AB EO-FLR Notes ... | 4,5 % |
| eDreams ODIGEO S.A. EO-N... | 4,4 % |
| LINK Mobility Group Hldg... | 4,2 % |
| Techem Verwaltungsges.67... | 4,0 % |
| Playtech PLC EO-Notes 20... | 3,9 % |
| Preem Holdings AB EO-Not... | 3,9 % |
| Delivery Hero SE Wandela... | 3,8 % |
| LHMC Finco 2 S.à .r.l. EO... | 3,8 % |
Länderaufteilung
| Europa | 29,0 % |
|---|---|
| Deutschland | 26,8 % |
| Luxemburg | 15,3 % |
| Schweden | 8,4 % |
| Niederlande | 7,7 % |
| Norwegen | 7,2 % |
| Spanien | 5,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 05.09.2024
Über den Robus Short Maturity Fund
(LU2613835862, A3EF13)
Der Robus Short Maturity Fund (LU2613835862, A3EF13) wurde am 11.07.2023 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,9 Mio. EUR am 31.10.2024. Das Fondsmanagement wird von Robus Capital Management Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds
- Hauck & Aufhäuser Asset Management SA Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondspreise
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