UBS Lux Energy Evolution Equity Fund B USD
ISIN: LU2574208091 WKN: A3D6HA
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 08:25
Anlagestrategie: Anlageziel des UBS Lux Energy Evolution Equity Fund ist eine möglichst hohe Kapitalrendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden weltweit (einschließlich in Schwellenländern) in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere angelegt, die von Unternehmen ausgegeben werden, die im Bereich der Energiewende durch die Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette tätig sind: Grundstoffe und Chemikalien, Produktion, Erzeugung und Versorgung sowie Infrastruktur, Verbrauch und Mobilität.
Factsheet: UBS Lux Energy Evolution Equity Fund B USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Energy Evolution Equity Fund B USD |
| ISIN / WKN: | LU2574208091 / A3D6HA |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Dirk Hoozemans |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Benchmark: | 100% MSCI World ESG Leaders (NR) (USD cross hedged to EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 58,01 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.03.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 66.21 USD | |
| 02.04.2025 | 66.74 USD | |
| 01.04.2025 | 66.58 USD | |
| .......... | ||
| 20.06.2024 | 75.32 USD | 79,09 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,03 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,83 % |
| 1 Jahr | 4,69 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -28,40 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Energy Evolution Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux Energy Evolution Equity Fund
(LU2574208091, A3D6HA)
Der UBS Lux Energy Evolution Equity Fund (LU2574208091, A3D6HA) wurde am 07.03.2023 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Umwelt / Klima / Neue Energien. Das Fondsvolumen belief sich auf 58,01 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dirk Hoozemans betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,69. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World ESG Leaders (NR) (USD cross hedged to EUR). Weiterführende Links:
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