Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity A Acc EUR
ISIN: LU2536488567 WKN: A3DXMC
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 08:53
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
22.27 EUR-1.10 EUR
-4.71 %
-4.71 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Preise
Quelle: Ninety One Fund Managers UK Limited Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel ist, laufende Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten oder solchen mit wesentlichen Verbindungen zu diesen Ländern. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
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Factsheet: Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU2536488567 / A3DXMC |
| Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
| Fondsmanager: | Frau Juliana Hansveden |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 40,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 22.27 EUR | 04.04.2025 | |
| 23.37 EUR | 03.04.2025 | |
| 24.36 EUR | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 21.68 EUR | 24.05.2023 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,97 % |
| 1 Jahr | 22,24 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 28,60 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,7 % |
|---|---|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,5 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,4 % |
| HDFC Bank Ltd | 4,6 % |
| Meituan Dianping | 4,1 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,9 % |
| Bank Rakyat Indonesia Pe... | 3,5 % |
| PING AN INSURANCE GROUP CO | 3,3 % |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,1 % |
| NU Holdings Ltd | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 31,7 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 29,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 10,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,5 % |
| Industrie / Investitions... | 6,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,5 % |
| Grundstoffe | 1,5 % |
| Kasse | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 88,2 % |
|---|---|
| Asien | 7,0 % |
| USA | 2,6 % |
| Großbritannien | 1,5 % |
| Kasse | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 31.10.2024
Über den Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity Fonds (A3DXMC | LU2536488567)
Der Ninety One GSF Emerging Markets Sustain Equity (LU2536488567, A3DXMC) wurde am 31.10.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Fund Managers UK Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Juliana Hansveden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 22,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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