Fidelity Structured Credit Income Fund A Acc EUR
ISIN: LU2495143062 WKN: A3DP5F
Aktueller Kurs:
vom 25.10.2024
vom 25.10.2024
11.70 EUR+0.00 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel sind Erträge und mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity Structured Credit Income Fund investiert mindestens 70% des Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu diesen Anlagen können u. a. Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Structured Credit Income Fund A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Structured Credit Income Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU2495143062 / A3DP5F |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Cyrille Javaux, Herr Michael Curtis |
| Fonds Kategorie: | Spezialitätenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Asset Backed Securities (ABS) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 135,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.07.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | 11.70 EUR | |
| 24.10.2024 | 11.70 EUR | |
| 23.10.2024 | 11.69 EUR | |
| .......... | ||
| 29.11.2022 | 9.89 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 0 (Kauf), t+5 (Verkauf) ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 0 (Kauf), t+5 (Verkauf) | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,29 % |
| 1 Jahr | 8,70 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 16,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Structured Credit Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CONTE 23-12X A 3MEUR+173 | 1,6 % |
|---|---|
| VDCUK 24-1X A2 6.172% 5/... | 1,3 % |
| HWAYS 21-1X C SONIO+240 ... | 1,2 % |
| SHCLO 2024-2X C VAR 04/38 | 1,2 % |
| HOPSH 23-3 D SONIO+0 12/55 | 1,2 % |
| NDFT 2023-1X D SONIO+490... | 1,2 % |
| TAURUS 2021-1 SONIO+260 ... | 1,2 % |
| CRNCL 23-17X A 3MEUR+180... | 1,1 % |
| ICGE 24-1X D 3MEUR+370 0... | 1,1 % |
| BCCE 2X D 3MEUR+365 7/38 | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| gemischt | 99,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,1 % |
Stand: 31.07.2024
Über den Fidelity Structured Credit Income Fund
(LU2495143062, A3DP5F)
Der Fidelity Structured Credit Income Fund (LU2495143062, A3DP5F) wurde am 20.07.2022 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Spezialitätenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Asset Backed Securities (ABS). Das Fondsvolumen belief sich auf 135,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Cyrille Javaux, Herr Michael Curtis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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