UmweltBank Fonds Social Future A
ISIN: LU2373429849 WKN: A3CWKF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 03:30
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
46.18 EUR-1.03 EUR
-2.18 %
-2.18 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Ziel ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro und einen positiven Beitrag zu den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, insbesondere zu den Teilzielen die sozialrelevante Belange fördern, wie z.B. Keine Armut, Kein Hunger, Hochwertige Bildung, Gesundheit und Wohlergehen zu erzielen. Der UmweltBank Fonds Social Future hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren.
Factsheet: UmweltBank Fonds Social Future A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UmweltBank Fonds Social Future A |
| ISIN / WKN: | LU2373429849 / A3CWKF |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.04.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 47,57 EUR | 46.18 EUR | 04.04.2025 |
| 48,63 EUR | 47.21 EUR | 03.04.2025 |
| 48,63 EUR | 47.21 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 51,31 EUR | 48.87 EUR | 29.04.2022 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,69 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,05 % |
| 1 Jahr | 5,75 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -3,26 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UmweltBank Fonds Social Future Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Roche Holding AG Genusss | 5,0 % |
|---|---|
| Thermo Fisher Scientific... | 4,0 % |
| Waste Management Inc. | 3,4 % |
| Regeneron Pharmaceutical... | 3,4 % |
| Elevance Health Inc. | 3,3 % |
| Comcast Corporation | 3,3 % |
| EssilorLuxottica S.A. | 3,1 % |
| AXA S.A. | 3,1 % |
| Chugai Pharmaceutical Co... | 3,0 % |
| Waters Corporation | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 92,4 % |
|---|---|
| Kasse | 7,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 50,6 % |
|---|---|
| Welt | 16,8 % |
| Japan | 7,8 % |
| Kasse | 7,6 % |
| Frankreich | 6,2 % |
| Schweiz | 5,0 % |
| Finnland | 3,1 % |
| Singapur | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 87,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
| Genussscheine | 5,0 % |
| REITs | 0,3 % |
Stand: 31.08.2024
Über den UmweltBank Fonds Social Future
(LU2373429849, A3CWKF)
Der UmweltBank Social Future (LU2373429849, A3CWKF) wurde am 19.04.2022 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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