Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R
ISIN: LU2200141773 WKN: A2P9EJ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 04:02
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
13.73 EUR-0.17 EUR
-1.22 %
-1.22 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: MOVENTUM Fonds Preise
Quelle: MOVENTUM Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Aktienfonds und Rentenfonds beträgt jeweils mindest. 45% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen.
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Factsheet: Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio R |
| ISIN / WKN: | LU2200141773 / A2P9EJ |
| Investmentgesellschaft: | MOVENTUM |
| Fondsmanager: | Moventum Asset Management S.A.-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 37,46 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.10.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 14,42 EUR | 13.73 EUR |
| 03.04.2025 | 14,60 EUR | 13.90 EUR |
| 02.04.2025 | 14,56 EUR | 13.87 EUR |
| .......... | ||
| 16.01.2024 | 13,78 EUR | 13.12 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4,34 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,14 % |
| 1 Jahr | 2,14 % |
| 3 Jahre | 7,19 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bantleon Select Corporat | 7,0 % |
|---|---|
| BayernInvest Renten Euro... | 7,0 % |
| UniInstitutional Global ... | 6,0 % |
| Berenberg Euro Enhanced ... | 6,0 % |
| AB Select US Equity I EUR | 5,0 % |
| Carmignac Pf Credit F EU... | 5,0 % |
| Algebris Global Crdt Opp... | 5,0 % |
| AXAWF Euro Credit Total ... | 5,0 % |
| FTGF CB US Value PR EUR Acc | 4,6 % |
| GQG Partners US Equity I... | 4,6 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 50,2 % |
|---|---|
| Europa | 32,7 % |
| Großbritannien | 7,8 % |
| Asien | 4,1 % |
| Japan | 3,5 % |
| Lateinamerika | 1,1 % |
| Welt | 0,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 46,9 % |
|---|---|
| Rentenfonds | 44,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,9 % |
| gemischt | 4,0 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio Fonds (A2P9EJ | LU2200141773)
Der Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio (LU2200141773, A2P9EJ) wurde am 02.10.2020 von der Fondsgesellschaft MOVENTUM aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Moventum Asset Management S.A.-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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