JPM EUR Standard Money Markets VNAV A acc
ISIN: LU2095450123 WKN: A2PW8B
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 22:03
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
10753.00 EUR+0.92 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Quelle: JPMorgan Fonds Preise
Achtung! Dieser Fonds nimmt am 22.11.2024 den JPM EUR Standard Money Market VNAV B (acc.) Fund auf.
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM EUR Standard Money Markets VNAV ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der JPM EUR Standard Money Markets VNAV investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.
Factsheet: JPM EUR Standard Money Markets VNAV A acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM EUR Standard Money Markets VNAV A acc |
| ISIN / WKN: | LU2095450123 / A2PW8B |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Neil Hutchison, Herr Joseph McConnell |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 6.093,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.07.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 10,753.00 EUR | |
| 03.04.2025 | 10,752.08 EUR | |
| 02.04.2025 | 10,751.31 EUR | |
| .......... | ||
| 31.08.2022 | 9,996.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 10000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,19 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,47 % |
| 1 Jahr | 3,28 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 7,34 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM EUR Standard Money Markets VNAV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Groupe BPCE 02.01.2025 | 4,3 % |
|---|---|
| Credit Agricole 02.01.2025 | 3,3 % |
| Caisse Des Depots Et Con | 2,5 % |
| Bank of America 02.01.2025 | 2,5 % |
| China Development Bank 0... | 1,8 % |
| Royal Bank of Canada 02.... | 1,6 % |
| BNP Paribas 03.03.2025 | 1,2 % |
| Toyota Motor 16.10.2026 | 1,0 % |
| Agricultural Bank Of Chi... | 1,0 % |
| Government of France 10.... | 0,9 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 21,5 % |
|---|---|
| Welt | 11,9 % |
| USA | 11,4 % |
| Japan | 10,5 % |
| Kanada | 7,8 % |
| China | 7,0 % |
| Großbritannien | 6,8 % |
| Deutschland | 6,5 % |
| Schweden | 6,1 % |
| Südkorea | 4,6 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarktfonds | 83,1 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 15,2 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 1,7 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM EUR Standard Money Markets VNAV Fonds (A2PW8B | LU2095450123)
Der JPM EUR Standard Money Markets VNAV (LU2095450123, A2PW8B) wurde am 25.07.2022 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 6.093,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Neil Hutchison, Herr Joseph McConnell betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index.Weiterführende Links:
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