UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR
ISIN: LU2066958898 WKN: A2PYFZ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 13:18
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
2857.03 EUR-53.59 EUR
-1.84 %
-1.84 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fonds Kurse
Quelle: UBS Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund ist die Rendite des MDAX Index zu übertreffen. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von kleinen und mittleren Unternehmen investiert, mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Deutschland.
Factsheet: UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR |
| ISIN / WKN: | LU2066958898 / A2PYFZ |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Felix Meier |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MDAX (NR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 110,98 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 2.999,88 EUR | 2,857.03 EUR |
| 02.04.2025 | 3.056,15 EUR | 2,910.62 EUR |
| 01.04.2025 | 3.087,32 EUR | 2,940.30 EUR |
| .......... | ||
| 13.02.2020 | 3,236.66 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 6,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,74 % |
| 1 Jahr | 7,94 % |
| 3 Jahre | -14,00 % |
| 5 Jahre | 8,14 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -6,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 98,2 % |
|---|---|
| Kasse | 1,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,8 % |
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund
(LU2066958898, A2PYFZ)
Der UBS Lux Germany Small and Mid Cap Equity Fund (LU2066958898, A2PYFZ) wurde am 13.02.2020 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 110,98 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Felix Meier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,94. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MDAX (NR). Weiterführende Links:
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