UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund B EUR
ISIN: LU2066958385 WKN: A2PYFX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 10:50
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
4247.51 EUR-160.10 EUR
-3.63 %
-3.63 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondskurse
Quelle: UBS Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund ist die Outperformance des Referenzindex MSCI EMU (NR). Der UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar im Besitz von Unternehmern und/oder Familien mit mindestens 10% der Stimmrechte befinden und die ihren Sitz in Ländern der Europäischen Währungsunion haben oder dort den Hauptteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben, oder von solchen Unternehmern und/oder Familien kontrolliert oder geleitet werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Factsheet: UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund B EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund B EUR |
| ISIN / WKN: | LU2066958385 / A2PYFX |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Jan Berg, Herr Gianfranco Iafigliola |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI Europe Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 60,25 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 4,247.51 EUR | 4.459,89 EUR |
| 02.04.2025 | 4,407.61 EUR | 4.627,99 EUR |
| 01.04.2025 | 4,408.99 EUR | 4.629,44 EUR |
| .......... | ||
| 13.02.2020 | 3,382.02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,74 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,17 % |
| 1 Jahr | 13,67 % |
| 3 Jahre | 11,84 % |
| 5 Jahre | 57,72 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 37,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ASML HOLDING NV | 7,3 % |
|---|---|
| SAP | 7,1 % |
| CTS Eventim AG | 3,9 % |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,9 % |
| Banca Mediolanum | 3,8 % |
| HANNOVER RUECK | 3,8 % |
| LVMH | 3,4 % |
| LOREAL SA | 3,2 % |
| Rational AG | 3,2 % |
| Essilorluxottica Sa | 2,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 24,0 % |
|---|---|
| Finanzen | 17,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,5 % |
| Industrie / Investitions | 14,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,9 % |
| Divers | 3,2 % |
| Energie | 3,1 % |
| Grundstoffe | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 22,8 % |
|---|---|
| Frankreich | 20,8 % |
| Italien | 19,2 % |
| Niederlande | 15,7 % |
| Spanien | 6,6 % |
| Schweiz | 4,7 % |
| Welt | 4,1 % |
| Belgien | 3,0 % |
| Portugal | 1,6 % |
| Österreich | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund
(LU2066958385, A2PYFX)
Der UBS Lux European Entrepreneur Equity Fund (LU2066958385, A2PYFX) wurde am 13.02.2020 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 60,25 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jan Berg, Herr Gianfranco Iafigliola betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Small Cap Index. Weiterführende Links:
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