White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B CHF
ISIN: LU2066957064 WKN: A2PYFM
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 12:38
Anlagestrategie: Anlageziel des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund ist eine möglichst hohe Rendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden weltweit (einschließlich Schwellenländern) in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen investiert, die als Value Stocks gelten. Die Wertpapiere werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, ihrem Sektor oder ihrem geografischen Standort ausgewählt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B CHF Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B CHF |
| ISIN / WKN: | LU2066957064 / A2PYFM |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | SG Value Partners AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 19.41 CHF | |
| 02.04.2025 | 20.25 CHF | 21,26 CHF |
| 01.04.2025 | 20.35 CHF | 21,37 CHF |
| .......... | ||
| 13.02.2020 | 15.89 CHF |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,72 % |
| 1 Jahr | 14,35 % |
| 3 Jahre | 31,39 % |
| 5 Jahre | 69,15 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 45,89 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0 % |
|---|
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Mitteilungen zum White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund B CHF
09.07.2024: Rückblick Q2 202409.07.2024: CIO Insights Q2 2024
04.06.2024: CS Lux Global Value Eq Fund wird SGVP Global Value Eq Fund
Über den White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund
(LU2066957064, A2PYFM)
Der White Fleet II SGVP Global Value Equity Fund (LU2066957064, A2PYFM) wurde am 13.02.2020 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsmanagement wird von SG Value Partners AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index NR. Weiterführende Links:
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