DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR
ISIN: LU2061961145 WKN: A2PS58
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 15:22
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
150.25 EUR-11.15 EUR
-6.91 %
-6.91 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Der DNB Disruptive Opportunities Retail will langfristig eine positive relative Rendite erzielen und investiert hierzu überwiegend in Aktien von Unternehmen, die von disruptiven Veränderungen profitieren. Diese Unternehmen sind in der Regel in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz aktiv. Die wichtigsten Katalysatoren dieser Disruptionen, die der Fonds nutzen will, sind Veränderungen der Regulierung, der Technologie und des Konsumverhaltens. Der Fonds ist im Hinblick auf die geografischen Regionen völlig flexibel.
Factsheet: DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Disruptive Opportunities Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU2061961145 / A2PS58 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | DNB Asset Management AS |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI World Index Net |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 88,59 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.12.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 150.25 EUR | |
| 02.04.2025 | 161.40 EUR | |
| 01.04.2025 | 159.41 EUR | |
| .......... | ||
| 02.03.2021 | 173.68 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,56 % |
|---|---|
| 6 Monate | 31,83 % |
| 1 Jahr | 62,57 % |
| 3 Jahre | 27,90 % |
| 5 Jahre | 88,07 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 85,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Disruptive Opportunities Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tesla Inc | 7,1 % |
|---|---|
| Napatech A/S | 6,3 % |
| AST SpaceMobile Inc | 6,3 % |
| SoFi Technologies Inc | 5,2 % |
| European Sustainable Gro | 3,8 % |
| Mercadolibre Inc | 3,3 % |
| Eos Energy Enterprises Inc | 3,3 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3,2 % |
| Hims & Hers Health Inc | 3,1 % |
| META PLATFORMS INC | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 25,6 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 20,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 17,4 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,5 % |
| Finanzen | 11,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 10,2 % |
| Grundstoffe | 1,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 70,5 % |
|---|---|
| Norwegen | 4,3 % |
| Welt | 4,3 % |
| Dänemark | 3,7 % |
| Brasilien | 3,4 % |
| Schweden | 3,2 % |
| Israel | 2,4 % |
| Niederlande | 2,3 % |
| Irland | 2,1 % |
| Frankreich | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den DNB Disruptive Opportunities Retail Fonds (A2PS58 | LU2061961145)
Der DNB Disruptive Opportunities Retail (LU2061961145, A2PS58) wurde am 10.12.2019 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 88,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DNB Asset Management AS betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 62,57. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index Net.Weiterführende Links:
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