Keynote Spin Off Fund R EUR
ISIN: LU1920073217 WKN: A2PA97
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 14:54
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2025
vom 02.04.2025
96.93 EUR+0.59 EUR
+0.61 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Keynote Spin Off Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Keynote Spin Off Fund auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens.
Factsheet: Keynote Spin Off Fund R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Keynote Spin Off Fund R EUR |
| ISIN / WKN: | LU1920073217 / A2PA97 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Greiff Capital Management AG |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Aktien-Strategie Event Driven |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 37,78 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2024 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 96.93 EUR | |
| 01.04.2025 | 96.34 EUR | |
| 31.03.2025 | 95.50 EUR | |
| .......... | ||
| 24.07.2024 | 100.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -12,63 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,42 % |
| 1 Jahr | 0,00 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -3,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Keynote Spin Off Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 37,2 % |
|---|---|
| Energie | 16,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,0 % |
| Grundstoffe | 11,0 % |
| Informationstechnologie | 11,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,6 % |
| Kasse | 1,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,5 % |
|---|---|
| Kanada | 11,4 % |
| Schweiz | 9,0 % |
| Cayman Islands | 4,8 % |
| Großbritannien | 4,2 % |
| Bermuda | 4,1 % |
| Dänemark | 3,9 % |
| Norwegen | 3,6 % |
| Irland | 3,3 % |
| Kasse | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,2 % |
| gemischt | -0,2 % |
Stand: 30.12.2024
Über den Keynote Spin Off Fund
(LU1920073217, A2PA97)
Der Keynote Spin Off Fund (LU1920073217, A2PA97) wurde am 15.05.2024 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Aktien-Strategie Event Driven. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,78 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Greiff Capital Management AG betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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