Invesco Developing Initiatives Bd Fd A Acc USD
ISIN: LU1889097876 WKN: A2N7HL
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 02:29
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
10.49 USD+0.00 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fondspreise
Quelle: Invesco Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Invesco Developing Initiatives investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Developing Initiatives Bd Fd A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Developing Initiatives Bd Fd A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1889097876 / A2N7HL |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Yifei Ding, Herr Norbert Ling |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 340,36 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2018 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 10.49 USD | 11,04 USD |
| 02.04.2025 | 10.49 USD | 11,04 USD |
| 01.04.2025 | 10.47 USD | 11,02 USD |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 10.66 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 8,59 % |
| 1 Jahr | 11,53 % |
| 3 Jahre | 5,09 % |
| 5 Jahre | -3,67 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 14,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Developing Initiatives Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Meituan 0.000 Apr 27 28 | 2,9 % |
|---|---|
| GreenSaif Pipelines 6.12 | 2,4 % |
| Far East Horizon 5.875 M... | 2,3 % |
| Oversea-Chinese Banking ... | 2,1 % |
| APA Infrastructure 5.125... | 2,1 % |
| ANZ Bank New Zealand 5.8... | 2,1 % |
| United Overseas Bank 3.8... | 2,0 % |
| African Development Bank... | 2,0 % |
| Mizuho Financial 5.579 M... | 1,8 % |
| Bank Gospodarstwa Krajow... | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 94,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,7 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Invesco Developing Initiatives Fonds (A2N7HL | LU1889097876)
Der Invesco Developing Initiatives (LU1889097876, A2N7HL) wurde am 08.11.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 340,36 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yifei Ding, Herr Norbert Ling betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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