Phaidros Schumpeter Aktien A
ISIN: LU1877914132 WKN: A2N5FS
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 21:34
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
166.50 EUR-9.83 EUR
-5.57 %
-5.57 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondspreise
Quelle: IPConcept Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Schumpeter Aktien ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Phaidros Schumpeter Aktien beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
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Factsheet: Phaidros Schumpeter Aktien A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Phaidros Schumpeter Aktien A |
| ISIN / WKN: | LU1877914132 / A2N5FS |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept |
| Fondsmanager: | Eyb |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 121,60 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.12.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 173,16 EUR | 166.50 EUR | 04.04.2025 |
| 183,38 EUR | 176.33 EUR | 03.04.2025 |
| 183,23 EUR | 176.18 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 118,16 EUR | 113.62 EUR | 20.05.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,49 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,98 % |
| 1 Jahr | 10,00 % |
| 3 Jahre | 21,51 % |
| 5 Jahre | 53,81 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 93,11 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Schumpeter Aktien Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc-Cl C | 5,5 % |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 4,5 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis | 4,3 % |
| Microsoft Corp | 3,9 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3,8 % |
| Mercadolibre Inc | 3,8 % |
| Amazon.com Inc | 3,8 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,7 % |
| Linde PLC | 3,5 % |
| Lululemon Athletica Inc | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,4 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,7 % |
| Industrie / Investitions | 14,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3 % |
| Kasse | 4,0 % |
| Grundstoffe | 3,5 % |
| Finanzen | 3,1 % |
| Immobilien | 1,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 51,4 % |
|---|---|
| Schweiz | 10,2 % |
| Frankreich | 7,3 % |
| Kanada | 6,5 % |
| Deutschland | 6,5 % |
| Niederlande | 4,5 % |
| Kasse | 4,0 % |
| Uruguay | 3,8 % |
| Dänemark | 3,7 % |
| Taiwan | 2,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,0 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Phaidros Schumpeter Aktien Fonds (A2N5FS | LU1877914132)
Der Phaidros Schumpeter Aktien (LU1877914132, A2N5FS) wurde am 21.12.2018 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 121,60 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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