BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C
ISIN: LU1815417503 WKN: A2PEWD
Aktueller Kurs:
vom 25.10.2024
vom 25.10.2024
123.77 EUR+0.03 EUR
+0.02 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fonds Preise
Quelle: BNP Paribas Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities investiert vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO). Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30% seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody s, Fitch, Standard & Poor s oder DBRS) aufweisen.
Factsheet: BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities C |
| ISIN / WKN: | LU1815417503 / A2PEWD |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Herr Olivier Boutoille |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 278,90 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.02.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 123.77 EUR | 25.10.2024 | |
| 123.74 EUR | 24.10.2024 | |
| 123.75 EUR | 23.10.2024 | |
| .......... | ||
| 121.14 EUR | 18.06.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,97 % |
| 1 Jahr | 10,76 % |
| 3 Jahre | 14,47 % |
| 5 Jahre | 19,97 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 23,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BNPP MOIS ISR X C | 9,7 % |
|---|---|
| ASSURED GUARANTY LTD EUR | 2,6 % |
| INVESCO LTD EURIBOR3M+2.... | 2,2 % |
| SOCIETE GENERALE SA EURI... | 2,0 % |
| PALMER SQUARE CAPITAL MA... | 2,0 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC... | 1,8 % |
| FRANKLIN RESOURCES INC E... | 1,8 % |
| Mediobanca Banca di Cred... | 1,8 % |
| AURIUM CLO V DAC ACLO_5X... | 1,8 % |
| SPIRE INC EURIBOR3M+3.90... | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 90,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 9,3 % |
Stand: 28.06.2024
Über den BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities Fonds (A2PEWD | LU1815417503)
Der BNP PARIBAS FLEXI I ABS Opportunities (LU1815417503, A2PEWD) wurde am 11.02.2019 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 278,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olivier Boutoille betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,76. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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