abrdn I Asian Bond Fund A Acc USD
ISIN: LU1814411515 WKN: A2JL0D
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 05:44
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
174.55 USD+1.30 USD
+0.75 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondskurse
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des abrdn I Asian Bond Fund ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben. Bis zu 50% des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben. Maximal 30% des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland investiert werden, die auf chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: abrdn I Asian Bond Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn I Asian Bond Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1814411515 / A2JL0D |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | abrdn Investment Limited |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 16,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 174.55 USD | 04.04.2025 | |
| 173.25 USD | 03.04.2025 | |
| 172.98 USD | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 164.61 USD | 20.05.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,38% (6,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,56 % |
| 1 Jahr | 7,28 % |
| 3 Jahre | 0,50 % |
| 5 Jahre | 3,03 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,68 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn I Asian Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Indonesia (Govt of) 6.5% | 6,5 % |
|---|---|
| Korea (Govt of) 2.5% 2052 | 5,0 % |
| Philippine (Govt of) 6.7... | 4,5 % |
| AGRICULTURAL BK CHINA/HK... | 4,3 % |
| Indonesia (Govt of) 6.37... | 4,1 % |
| Indiabulls Housing Finan... | 3,6 % |
| Malaysia (Govt of) 2.632... | 3,2 % |
| Inter American Devel Bk ... | 3,0 % |
| Philippine (Govt of) 9.2... | 2,9 % |
| Indonesia (Govt of) 6.75... | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 96,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den abrdn I Asian Bond Fund
(LU1814411515, A2JL0D)
Der abrdn I Asian Bond Fund (LU1814411515, A2JL0D) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von abrdn Investment Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,28. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Markit iBoxx Asian Local Bond Index (USD). Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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