UBS Lux Equity Engage for Impact USD EUR h P a
ISIN: LU1679117579 WKN: A2DW9R
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 03:38
Anlagestrategie: Der UBS Lux Equity Engage for Impact investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, welche aus Sicht des Fondsmanagers mit ihren Produkten und Dienstleistungen Lösungen bereitstellen für globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherung. Der Fonds beabsichtigt, eine positive Auswirkung (Impact) auf das menschliche Wohlbefinden und die Umweltqualität aufzuzeigen.
Factsheet: UBS Lux Equity Engage for Impact USD EUR h P a Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Equity Engage for Impact USD EUR h P a |
| ISIN / WKN: | LU1679117579 / A2DW9R |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI ACWI with Developed Markets (net div. reinv.) (hedged EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.157,13 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.10.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.6. - 31.5. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 40,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 110.67 EUR | 116,20 EUR |
| 02.04.2025 | 114.19 EUR | 119,90 EUR |
| 01.04.2025 | 113.48 EUR | 119,15 EUR |
| .......... | ||
| 04.02.2019 | 93.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,01 % |
| 1 Jahr | 5,52 % |
| 3 Jahre | 3,28 % |
| 5 Jahre | 28,95 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 18,23 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Equity Engage for Impact Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Broadcom Inc | 6,0 % |
|---|---|
| Danone Sa | 4,0 % |
| Autodesk Inc | 3,8 % |
| ServiceNow Inc | 3,7 % |
| Microsoft Corp | 3,6 % |
| Alcon AG | 3,6 % |
| Astrazeneca Plc | 3,3 % |
| AIB Group Plc | 3,3 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 2,9 % |
| HDFC Bank Ltd | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 33,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,2 % |
| Industrie / Investitions | 13,1 % |
| Finanzen | 8,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,3 % |
| Grundstoffe | 6,3 % |
| Versorger | 2,7 % |
| Energie | 2,4 % |
| Immobilien | 2,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,6 % |
|---|---|
| Welt | 10,5 % |
| Japan | 7,2 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Frankreich | 4,1 % |
| Irland | 3,3 % |
| Indien | 2,9 % |
| Spanien | 2,7 % |
| Schweiz | 2,5 % |
| Portugal | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Global Advantage Funds Lingohr Emerging Markets Value R (LU0047906267, 972996)
- DWS Systematic European Equity (DE000DWS08N1, DWS08N)
- ODDO BHF Money Markets CR EUR (DE0009770206, 977020)
Über den UBS Lux Equity Engage for Impact Fonds (A2DW9R | LU1679117579)
Der UBS Lux Equity Engage for Impact (LU1679117579, A2DW9R) wurde am 13.10.2017 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.157,13 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joe Elegante, Herr Adam Jokich, Frau Chloe Hickey-Jones betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,52. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI ACWI with Developed Markets (net div. reinv.) (hedged EUR).Weiterführende Links:
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