abrdn I Euro Government Bond Fund A Acc EUR
ISIN: LU1646950771 WKN: A2H6YQ
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 00:08
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
466.63 EUR+2.54 EUR
+0.55 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondskurse
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fondskurse
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.500 Euro.
Anlagestrategie: Anlageziel des abrdn I Euro Government Bond Fund ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der abrdn I Euro Government Bond Fund investiert mindestens 66% in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behören ausgegeben werden und auf Euro lauten. Die Anleihen weisen in der Regel ein Investment-Grade-Rating auf. Der Fonds hat stets ein Euro-Währungsengagement von mindestens 80%.
Factsheet: abrdn I Euro Government Bond Fund A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn I Euro Government Bond Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU1646950771 / A2H6YQ |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 68,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 466.63 EUR | |
| 03.04.2025 | 464.09 EUR | 487,30 EUR |
| 02.04.2025 | 463.47 EUR | 486,64 EUR |
| .......... | ||
| 22.12.2017 | 519.06 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 1500 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,11 % |
| 1 Jahr | 3,82 % |
| 3 Jahre | -11,26 % |
| 5 Jahre | -18,98 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -10,13 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn I Euro Government Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| France (Govt of) 1% 2025 | 8,1 % |
|---|---|
| Spain (Govt of) 0% 2025 | 3,7 % |
| France (Govt of) 0.75% 2028 | 3,3 % |
| Australia (Govt of) 4.75 | 2,6 % |
| Spain (Govt of) 3.1% 2031 | 2,5 % |
| Italy (Govt of) 3.85% 2034 | 2,4 % |
| Spain (Govt of) 3.4% 2034 | 2,2 % |
| Italy (Govt of ) 3.35% 2029 | 2,2 % |
| European Union 0% 2026 | 2,2 % |
| Bpifrance Saca 2% 2030 | 2,2 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 89,5 % |
|---|---|
| Renten | 5,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
| gemischt | 1,7 % |
Stand: 31.12.2024
Über den abrdn I Euro Government Bond Fund
(LU1646950771, A2H6YQ)
Der abrdn I Euro Government Bond Fund (LU1646950771, A2H6YQ) wurde am 08.12.2017 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 68,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,82. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR). Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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