BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap
ISIN: LU1596575156 WKN: A2DY23
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 03.04.2025 00:16
Aktueller Kurs:
vom 01.04.2025
vom 01.04.2025
88.55 EUR+0.36 EUR
+0.41 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Quelle: BNP Paribas Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Cap |
| ISIN / WKN: | LU1596575156 / A2DY23 |
| Investmentgesellschaft: | BNP Paribas |
| Fondsmanager: | Frau Alaa Bushehri |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JP Morgan EMBI Global |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 404,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 28.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.04.2025 | 91,21 EUR | 88.55 EUR |
| 31.03.2025 | 90,84 EUR | 88.19 EUR |
| 28.03.2025 | 90,99 EUR | 88.34 EUR |
| .......... | ||
| 14.08.2017 | 99.50 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,82 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,75 % |
| 1 Jahr | 7,93 % |
| 3 Jahre | 1,20 % |
| 5 Jahre | -12,27 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -9,75 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BNP Paribas Funds Emerging Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVE | 1,6 % |
|---|---|
| BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | 1,5 % |
| CEMEX SAB DE CV 9.13 PCT... | 1,3 % |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC ... | 1,2 % |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF... | 1,2 % |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) 4... | 1,1 % |
| BNPP FD SUST ASIAN CITIE... | 1,1 % |
| SENEGAL (REPUBLIC OF) 6.... | 1,0 % |
| TURKIYE IS BANKASI AS 7.... | 1,0 % |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) ... | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,8 % |
Stand: 31.12.2024
Über den BNP Paribas Funds Emerging Bond
(LU1596575156, A2DY23)
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond (LU1596575156, A2DY23) wurde am 28.07.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Investment Partners aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 404,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Alaa Bushehri betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JP Morgan EMBI Global. Weiterführende Links:
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