Generali Smart Funds Best Managers Conservative Ex
ISIN: LU1580345228 WKN: A2DN31
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 04:47
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
101.23 EUR+0.05 EUR
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Smart Funds Best Managers Conservative ist ein konstanter Kapitalzuwachs und -erhalt. Der Generali Smart Funds Best Managers Conservative investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und/oder Anleihen mittels Fonds und ETFs und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU1320924191 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.
Factsheet: Generali Smart Funds Best Managers Conservative Ex Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Generali Smart Funds Best Managers Conservative Ex |
| ISIN / WKN: | LU1580345228 / A2DN31 |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 398,65 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.01.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 101.23 EUR | |
| 02.04.2025 | 105,22 EUR | 101.18 EUR |
| 01.04.2025 | 105,08 EUR | 101.04 EUR |
| .......... | ||
| 24.01.2018 | 105,60 EUR | 101.54 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mit Onlinezugang 50 € pro JahrOhne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinezugang über 50.000 €) liegt.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,59 % |
| 1 Jahr | 5,09 % |
| 3 Jahre | 3,73 % |
| 5 Jahre | 3,13 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 1,32 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Smart Funds Best Managers Conservative Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ODDO BHF EXK POLARIS BL-CIW | 10,5 % |
|---|---|
| ELEV ABS RET EUR-I2 | 10,2 % |
| LYXOR / CHEN CREDIT FD-S | 10,2 % |
| 4Q SPECIAL INCOME-EUR I | 10,1 % |
| DEU CONCEPT KALDEMORGEN-IC | 10,0 % |
| HSBC GI M/A STYLE FACTOR... | 10,0 % |
| AMUNDI OBLIG INTERNATION... | 9,9 % |
| NOMURA GLOBAL DYN BOND-I... | 9,8 % |
| NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE | 9,6 % |
| GAMCO Merger Arbitrage I... | 9,6 % |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 59,8 % |
|---|---|
| Irland | 20,0 % |
| Deutschland | 10,1 % |
| Frankreich | 9,9 % |
| Welt | 0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99,8 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
| gemischt | -0,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Generali Smart Funds Best Managers Conservative
(LU1580345228, A2DN31)
Der Generali Smart Funds Best Managers Conservative (LU1580345228, A2DN31) wurde am 18.01.2018 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 398,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gregor Radnikow betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,09. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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