UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg P acc
ISIN: LU1397021822 WKN: A2AJ72
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 01:16
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
1140.69 CAD-0.08 CAD
-0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBS Fondspreise
Quelle: UBS Fondspreise
Anlagestrategie: Der UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Factsheet: UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg P acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg P acc |
| ISIN / WKN: | LU1397021822 / A2AJ72 |
| Investmentgesellschaft: | UBS |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
| Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
| Anlage Region: | International |
| Benchmark: | 100% FTSE 3m CAD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 3.752,54 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 05.07.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 1,140.69 CAD | 1.163,50 CAD |
| 02.04.2025 | 1,140.77 CAD | 1.163,59 CAD |
| 01.04.2025 | 1,140.63 CAD | 1.163,44 CAD |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 1,001.58 CAD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,64 % |
| 1 Jahr | 1,15 % |
| 3 Jahre | 5,33 % |
| 5 Jahre | 7,65 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 9,13 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SUMITR ECD 0 10 Feb 2025 | 2,7 % |
|---|---|
| REAUTR ECP 0.0000 13 Mar... | 2,1 % |
| BREDBQ ECP 0 05 May 2025... | 2,1 % |
| BNP ECP 0 02 May 2025 P-... | 2,1 % |
| DZBK ECP 0 22 May 2025 N... | 2,1 % |
| LBW ECP 0 04 Feb 2025 P-... | 1,9 % |
| INTNED ECP 0 06 Mar 2025... | 1,9 % |
| SEB ECP 0 08 May 2025 P-... | 1,8 % |
| DNBNO ECP 0 07 Feb 2025 ... | 1,6 % |
| DANBNK ECP 0 27 Jan 2025... | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg
(LU1397021822, A2AJ72)
Der UBS Lux Money Markets Fund USD CADhdg (LU1397021822, A2AJ72) wurde am 05.07.2016 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarktfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 3.752,54 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Hitzlberger, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,15. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE 3m CAD. Weiterführende Links:
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