Fidelity Asia Pacific Strategic Income A Acc USD
ISIN: LU1313547892 WKN: A2ADZN
Aktueller Kurs:
vom 28.10.2024
vom 28.10.2024
10.56 USD-0.02 USD
-0.17 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Der Fidelity Asia Pacific Strategic Income ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in eine breite Palette von Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, einschließlich Schwellenländern, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Anlagen können unter Investment Grade-Qualität liegen oder unbewertet sein.
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Factsheet: Fidelity Asia Pacific Strategic Income A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Asia Pacific Strategic Income A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1313547892 / A2ADZN |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 55,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.10.2024 | 10.56 USD | 10,93 USD |
| 25.10.2024 | 10.58 USD | 10,95 USD |
| 24.10.2024 | 10.60 USD | 10,97 USD |
| .......... | ||
| 04.04.2016 | 10.14 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,78 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,41 % |
| 1 Jahr | 6,29 % |
| 3 Jahre | -10,92 % |
| 5 Jahre | -6,48 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (RPGB) PHILIPPINE GOVERN | 5,5 % |
|---|---|
| (EIBKOR) EXPORT-IMPORT B... | 3,6 % |
| (FWDGHD) FWD GROUP HOLDI... | 3,0 % |
| (QBEAU) QBE INSURANCE GR... | 3,0 % |
| (BNKEA) BANK OF EAST ASI... | 2,6 % |
| (IADB) INTER-AMERICAN DE... | 2,6 % |
| (INDOGB) INDONESIA GOVER... | 2,5 % |
| (HRINTH) HUARONG FINANCE... | 2,4 % |
| (SUMIBK) SUMITOMO MITSUI... | 2,4 % |
| (IBRD) INTL BK RECON & D... | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 32,8 % |
|---|---|
| Banken | 18,3 % |
| Versicherungen | 14,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 9,7 % |
| Versorger | 7,2 % |
| Industrie / Investitions | 6,3 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,8 % |
| Finanzen | 3,0 % |
| Energie | 2,8 % |
| Immobilien | 1,1 % |
Länderaufteilung
| Asien | 70,4 % |
|---|---|
| Welt | 8,7 % |
| Japan | 7,5 % |
| Australien (Kontinent) | 7,3 % |
| USA | 4,2 % |
| Großbritannien | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 84,3 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 9,3 % |
| gemischt | 4,4 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Stand: 31.07.2024
Über den Fidelity Asia Pacific Strategic Income Fonds (A2ADZN | LU1313547892)
Der Fidelity Asia Pacific Strategic Income (LU1313547892, A2ADZN) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 55,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Tae Ho Ryu, Herr Terrence Pang betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,29. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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