Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD
ISIN: LU1311310541 WKN: A2AESH
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 04:47
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
17.48 USD-0.78 USD
-4.27 %
-4.27 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondskurse
Quelle: Allianz Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind eine Gesamtrendite durch Kapitalwertsteigerung und laufende Erträge. Der Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Region Asien ex Japan. Die selektierten Unternehmen bieten attraktive Dividendenzahlungen oder weisen das Potenzial zu wachsenden Dividendenausschüttungen auf. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
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Factsheet: Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity A a USD |
| ISIN / WKN: | LU1311310541 / A2AESH |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Sean Taylor, Frau In-Bok Song, Herr Sherwood Zhang, Herr Jeremy Sutch, Herr Sojung Park |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI All Country Asia ex-Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 49,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17.48 USD | 04.04.2025 | |
| 18.26 USD | 03.04.2025 | |
| 18.56 USD | 02.04.2025 | |
| .......... | ||
| 11.00 USD | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,86 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,21 % |
| 1 Jahr | 19,34 % |
| 3 Jahre | -10,00 % |
| 5 Jahre | 28,26 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 89,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Man | 9,6 % |
|---|---|
| Tencent Holdings, Ltd. | 5,0 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,2 % |
| Meituan Class B | 3,0 % |
| Infosys, Ltd. | 2,5 % |
| ICICI Bank, Ltd. | 2,5 % |
| SK Hynix, Inc. | 2,4 % |
| MediaTek, Inc. | 2,2 % |
| China Merchants Bank Co.... | 2,1 % |
| China Construction Bank ... | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 28,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 25,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,4 % |
| Telekommunikationsdienst | 11,7 % |
| Industrie / Investitions... | 6,2 % |
| Kasse | 3,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,1 % |
| Immobilien | 3,0 % |
| Energie | 1,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,8 % |
Länderaufteilung
| China | 35,4 % |
|---|---|
| Taiwan | 20,9 % |
| Indien | 15,1 % |
| Südkorea | 11,7 % |
| Singapur | 6,7 % |
| Kasse | 3,6 % |
| Vietnam | 1,9 % |
| Thailand | 1,9 % |
| Indonesien | 1,8 % |
| Malaysia | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity
(LU1311310541, A2AESH)
Der Matthews Asia Funds Asia ex Japan Total Return Equity (LU1311310541, A2AESH) wurde am 30.11.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,90 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Sean Taylor, Frau In-Bok Song, Herr Sherwood Zhang, Herr Jeremy Sutch, Herr Sojung Park betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI All Country Asia ex-Japan Index. Weiterführende Links:
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