DNB Nordic High Yield Retail A EUR
ISIN: LU1303785361 WKN: A2AJDN
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:59
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
130.69 EUR-0.21 EUR
-0.16 %
-0.16 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Nordic High Yield Retail ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der DNB Nordic High Yield Retail investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNB Nordic High Yield Retail A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Nordic High Yield Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1303785361 / A2AJDN |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% NBP Nordic HY Aggregated Index Hedged |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 227,22 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 130.69 EUR | 133,31 EUR |
| 02.04.2025 | 130.90 EUR | 133,52 EUR |
| 01.04.2025 | 130.91 EUR | 133,53 EUR |
| .......... | ||
| 25.08.2017 | 105.95 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,68 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,71 % |
| 1 Jahr | 6,78 % |
| 3 Jahre | 11,43 % |
| 5 Jahre | 14,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 29,87 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Nordic High Yield Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Norway Government Bond | 9,2 % |
|---|---|
| SFL Corporation Ltd | 2,7 % |
| DNO ASA | 2,7 % |
| B2holding ASA | 2,5 % |
| Kistefos AS | 2,5 % |
| Stena International SA | 2,4 % |
| Altera Shuttle Tankers LLC | 2,4 % |
| Skill Bidco APS | 2,1 % |
| Axactor SE | 1,8 % |
| SCATEC ASA | 1,8 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den DNB Nordic High Yield Retail Fonds (A2AJDN | LU1303785361)
Der DNB Nordic High Yield Retail (LU1303785361, A2AJDN) wurde am 17.01.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 227,22 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,78. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% NBP Nordic HY Aggregated Index Hedged.Weiterführende Links:
- Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
- DNB Asset Management S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .