Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD
ISIN: LU1268458988 WKN: A2H824
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:20
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
11.81 USD+0.10 USD
+0.85 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt wird mindestens 70% in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Dies schließt neben nominalen und inflationsindexierten Anleihen auch solche ein, die auf lokale und global gehandelte Hauptwährungen (Hartwährungen) lauten. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fd A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1268458988 / A2H824 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Steve Ellis, Herr Eric Wong |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 103,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 11.81 USD | 12,22 USD |
| 02.04.2025 | 11.71 USD | 12,12 USD |
| 01.04.2025 | 11.71 USD | 12,12 USD |
| .......... | ||
| 15.05.2019 | 12.36 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,65 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,79 % |
| 1 Jahr | 7,78 % |
| 3 Jahre | 1,53 % |
| 5 Jahre | -6,02 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 25,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (COLTES) TITULOS DE TESO | 10,3 % |
|---|---|
| (INDOGB) INDONESIA GOVER... | 7,9 % |
| (SAGB) REPUBLIC OF SOUTH... | 5,3 % |
| (IADB) INTER-AMERICAN DE... | 3,5 % |
| (PERU) REPUBLIC OF PERU | 3,3 % |
| (MBONO) MEX BONOS DESARR... | 2,8 % |
| (BRAZIL) FED REPUBLIC OF... | 2,7 % |
| (MGS) MALAYSIA GOVERNMENT | 2,7 % |
| (THAIGB) THAILAND GOVERN... | 2,4 % |
| (CZGB) CZECH REPUBLIC | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 95,6 % |
|---|---|
| Banken | 3,5 % |
| Industrie / Investitions | 0,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,3 % |
| Energie | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Lateinamerika | 27,4 % |
|---|---|
| Emerging Markets | 26,9 % |
| Asien | 21,8 % |
| Afrika | 9,8 % |
| Osteuropa | 9,8 % |
| Naher Osten | 4,3 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 43,5 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 34,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 22,0 % |
| gemischt | 0,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt Fonds (A2H824 | LU1268458988)
Der Fidelity Emerging Markets Tot Ret Debt (LU1268458988, A2H824) wurde am 29.09.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 103,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steve Ellis, Herr Eric Wong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,78. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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