Schroder ISF Global Gold USD A Acc
ISIN: LU1223082196 WKN: A2AJQD
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:42
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
184.35 USD-1.97 USD
-1.06 %
-1.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von goldbezogenen Unternehmen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Schroder ISF Global Gold investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Global Gold USD A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Gold USD A Acc |
| ISIN / WKN: | LU1223082196 / A2AJQD |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Mark Lacey, Herr James Luke |
| Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe Edelmetalle |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 92,2 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 29.06.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 194,05 USD | 184.35 USD |
| 03.04.2025 | 196,13 USD | 186.32 USD |
| 02.04.2025 | 200,18 USD | 190.17 USD |
| .......... | ||
| 29.06.2016 | 105,26 USD | 100.00 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,48 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,42 % |
| 1 Jahr | 71,70 % |
| 3 Jahre | 37,84 % |
| 5 Jahre | 54,40 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 70,56 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Gold Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GOLD FIELDS LTD | 7,2 % |
|---|---|
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6,4 % |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 5,0 % |
| NEWMONT CORPORATION | 4,7 % |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,6 % |
| KINROSS GOLD CORP (ONTARIO) | 4,1 % |
| ALAMOS GOLD INC | 3,8 % |
| COEUR MINING INC | 3,7 % |
| IAMGOLD CORP | 3,4 % |
| OCEANAGOLD CORP | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industriemetalle | 98,8 % |
|---|---|
| Divers | 1,2 % |
Länderaufteilung
| Kanada | 55,1 % |
|---|---|
| Australien | 14,3 % |
| Großbritannien | 11,2 % |
| USA | 9,7 % |
| Südafrika | 9,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
| Optionsscheine/Futures | -4,2 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global Gold Fonds (A2AJQD | LU1223082196)
Der Schroder ISF Global Gold (LU1223082196, A2AJQD) wurde am 29.06.2016 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Edelmetalle. Das Fondsvolumen belief sich auf 92,2 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Lacey, Herr James Luke betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 71,70. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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