Matthews Asia Funds Japan Fund A Acc USD
ISIN: LU1220257304 WKN: A14W3Y
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 06:09
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
15.87 USD-0.91 USD
-5.42 %
-5.42 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Quelle: Allianz Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Matthews Asia Funds Japan Fund ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Matthews Asia Funds Japan Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Japan. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Matthews Asia Funds Japan Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Matthews Asia Funds Japan Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU1220257304 / A14W3Y |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Shuntaro Takeuchi, Herr Donghoon Han |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Japan |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI Japan Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 119,40 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 15.87 USD | |
| 03.04.2025 | 16.78 USD | |
| 02.04.2025 | 17.09 USD | |
| .......... | ||
| 17.11.2015 | 10.13 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,05 % |
| 1 Jahr | 10,88 % |
| 3 Jahre | 22,56 % |
| 5 Jahre | 57,88 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 85,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Matthews Asia Funds Japan Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SONY GROUP CORP. | 6,0 % |
|---|---|
| Hitachi, Ltd. | 5,1 % |
| Mitsubishi UFJ Financial | 4,7 % |
| Keyence Corp. | 4,2 % |
| Sumitomo Mitsui Financia... | 3,7 % |
| Recruit Holdings Co., Ltd. | 3,7 % |
| Itochu Corp. | 3,7 % |
| ORIX Corp. | 3,4 % |
| Shin-Etsu Chemical Co., ... | 3,1 % |
| Ajinomoto Co., Inc. | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 22,7 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,9 % |
| Informationstechnologie | 16,1 % |
| Finanzen | 15,6 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,5 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,9 % |
| Grundstoffe | 4,8 % |
| Immobilien | 2,0 % |
| Kasse | 1,3 % |
Länderaufteilung
| Japan | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Matthews Asia Funds Japan Fund
(LU1220257304, A14W3Y)
Der Matthews Asia Funds Japan Fund (LU1220257304, A14W3Y) wurde am 30.04.2015 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Japan. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 119,40 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Shuntaro Takeuchi, Herr Donghoon Han betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,88. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Japan Index. Weiterführende Links:
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