Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc
ISIN: LU1098400762 WKN: A119SU
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:16
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
168.88 USD-6.26 USD
-3.58 %
-3.58 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondspreise
Quelle: Schroders Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies ist Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.
Factsheet: Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A Acc |
| ISIN / WKN: | LU1098400762 / A119SU |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr James Gotto, Herr Matthew Dobbs, Herr Richard Sennitt, Herr Tom Wilson |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2,9 Mio. USD am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 25,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 168.88 USD | 177,77 USD |
| 03.04.2025 | 175.14 USD | 184,36 USD |
| 02.04.2025 | 177.62 USD | 186,97 USD |
| .......... | ||
| 27.08.2014 | 117.44 USD | 123,62 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,24 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,18 % |
| 1 Jahr | 5,44 % |
| 3 Jahre | 11,14 % |
| 5 Jahre | 52,35 % |
| 10 Jahre | 70,43 % |
| seit Auflegung | 90,43 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CreditAccess Grameen Ltd | 2,6 % |
|---|---|
| FPT Corp | 2,6 % |
| Lotes Co Ltd | 2,3 % |
| LPP SA | 2,3 % |
| Kanzhun Ltd | 2,1 % |
| Gemadept Corp | 2,1 % |
| Supreme Industries Ltd | 2,0 % |
| Cenergy Holdings SA | 2,0 % |
| Gentera SAB de CV | 2,0 % |
| Motus Holdings Ltd | 1,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 20,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 18,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,7 % |
| Industrie / Investitions | 13,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 5,7 % |
| Grundstoffe | 4,9 % |
| Immobilien | 4,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,8 % |
| Divers | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Indien | 20,5 % |
|---|---|
| Taiwan | 16,4 % |
| China | 8,9 % |
| Polen | 8,1 % |
| Südafrika | 5,5 % |
| Südkorea | 5,5 % |
| Vereinigte Arabische Emi | 5,4 % |
| Vietnam | 5,3 % |
| Brasilien | 3,8 % |
| Indonesien | 2,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
Stand: 31.01.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Magna MENA Fund R acc EUR (IE00B3NMJY03, A1CZJF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies Fonds (A119SU | LU1098400762)
Der Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (LU1098400762, A119SU) wurde am 27.08.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,9 Mio. USD am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr James Gotto, Herr Matthew Dobbs, Herr Richard Sennitt, Herr Tom Wilson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,44. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Markets Small Cap Index.Weiterführende Links:
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