Bergos US Equity A
ISIN: LU1068779807 WKN: A1135U
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 16:06
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
190.90 EUR-7.51 EUR
-3.79 %
-3.79 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Der US-amerikanische Aktienfonds wird nach dem Berenberg Stockpicker Modell gemanagt. Das Stockpicker Modell filtert auf systematischer Basis diejenigen Aktien heraus, welche fundamental unterbewertet erscheinen, eine gewisse Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden (Symbiose aus fundamentaler und technischer Analyse).
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Bergos US Equity A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Bergos US Equity A |
| ISIN / WKN: | LU1068779807 / A1135U |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Herr Till Christian Budelmann |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 75,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.07.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 201,40 EUR | 190.90 EUR |
| 02.04.2025 | 209,32 EUR | 198.41 EUR |
| 01.04.2025 | 208,82 EUR | 197.93 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 111.60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,09 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,65 % |
| 1 Jahr | 20,10 % |
| 3 Jahre | 22,19 % |
| 5 Jahre | 77,39 % |
| 10 Jahre | 93,76 % |
| seit Auflegung | 102,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bergos US Equity Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. Registered Sh | 9,7 % |
|---|---|
| Microsoft Corp. Register... | 9,0 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 5,4 % |
| Amazon.com Inc. Register... | 5,3 % |
| Wells Fargo & Co. Regist... | 4,0 % |
| Charter Communications I... | 3,9 % |
| Bristol-Myers Squibb Co.... | 3,9 % |
| Bk of New York MellonCor... | 3,9 % |
| MetLife Inc. Registered ... | 3,7 % |
| Intl Business Machines C... | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 25,5 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 19,5 % |
| Finanzen | 18,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 10,2 % |
| Industrie / Investitions... | 6,2 % |
| Energie | 6,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 101,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,7 % |
| gemischt | -3,1 % |
Stand: 29.11.2024
Über den Bergos US Equity Fonds (A1135U | LU1068779807)
Der Bergos US Equity (LU1068779807, A1135U) wurde am 14.07.2014 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 75,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Till Christian Budelmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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