AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR
ISIN: LU1064047712 WKN: A1128L
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 04:38
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
100.13 EUR-0.28 EUR
-0.28 %
-0.28 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Allianz Fondspreise
Quelle: Allianz Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.
Factsheet: AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR |
| ISIN / WKN: | LU1064047712 / A1128L |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Herr Eoghan McDonagh |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 159,30 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 04.06.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 100.13 EUR | 103,13 EUR |
| 03.04.2025 | 100.41 EUR | 103,42 EUR |
| 02.04.2025 | 100.57 EUR | 103,59 EUR |
| .......... | ||
| 18.06.2014 | 100.18 EUR | 103,19 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,11 % |
| 1 Jahr | 5,66 % |
| 3 Jahre | 4,70 % |
| 5 Jahre | -0,84 % |
| 10 Jahre | 6,36 % |
| seit Auflegung | 0,65 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| REPUBLIC OF COLOMBIA FIX | 2,4 % |
|---|---|
| ROMANIA REGS FIX 5.500% ... | 2,3 % |
| HUNGARY REGS FIX 5.250% ... | 2,3 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA... | 2,0 % |
| REPUBLIC OF GUATEMALA RE... | 2,0 % |
| REPUBLIC OF NIGERIA REGS... | 1,8 % |
| KINGDOM OF JORDAN REGS F... | 1,8 % |
| IVORY COAST REGS FIX 6.3... | 1,8 % |
| COSTA RICA GOVERNMENT RE... | 1,7 % |
| CBB INTL SUKUK PROG WLL ... | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Emerging Markets Anleihen | 79,5 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 14,7 % |
| Staatsanleihen | 3,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR Fonds (A1128L | LU1064047712)
Der AGIF Allianz Emerging Markets Short Durat Bd CT H2-EUR (LU1064047712, A1128L) wurde am 04.06.2014 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 159,30 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard House, Herr David Newman, Herr Daniel Ha, Herr Eoghan McDonagh betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,66. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
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