AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR
ISIN: LU1021288268 WKN: A12HQW
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 18:46
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
20.10 EUR-0.31 EUR
-1.52 %
-1.52 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Quelle: ACM Bernstein Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Mortgage Income Portfolio ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der AB FCP I Mortgage Income Portfolio hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I Mortgage Income Portfolio A2 EUR |
| ISIN / WKN: | LU1021288268 / A12HQW |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
| Fondsmanager: | Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
| Benchmark: | 100% Secured Overnight Financing Rate |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.240,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 20.10 EUR | |
| 02.04.2025 | 20.41 EUR | |
| 01.04.2025 | 20.54 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 15.23 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,05 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,19 % |
| 1 Jahr | 11,53 % |
| 3 Jahre | 30,35 % |
| 5 Jahre | 21,49 % |
| 10 Jahre | 53,61 % |
| seit Auflegung | 92,96 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UMBS 6.00%, TBA | 3,2 % |
|---|---|
| GNMA 5.50%, TBA | 2,0 % |
| FHLM 5.50%, 02/01/54 - 0 | 1,5 % |
| GNMA 5.00%, TBA | 1,4 % |
| UMBS 5.50%, TBA | 1,0 % |
| FNMA 13.933%, 04/25/29 | 0,8 % |
| FHLM Debt Notes 2015-DNA... | 0,8 % |
| FHLM Debt Notes 2015-HQ2... | 0,8 % |
| FHLM 6.00%, 03/01/54 | 0,7 % |
| FHLM 12.233%, 12/25/27 | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den AB FCP I Mortgage Income Portfolio Fonds (A12HQW | LU1021288268)
Der AB FCP I Mortgage Income Portfolio (LU1021288268, A12HQW) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Pfandbriefe. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.240,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael S. Canter, Herr Janaki Rao, Herr Charlie Choi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Secured Overnight Financing Rate.Weiterführende Links:
- Übersicht ACM Bernstein Fonds
- ACM Bernstein Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .