Vontobel Emerging Markets Debt B USD
ISIN: LU0926439562 WKN: A1T96B
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:57
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
146.23 USD-0.54 USD
-0.37 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Vontobel Fondspreise
Quelle: Vontobel Fondspreise
Anlagestrategie: Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.
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Factsheet: Vontobel Emerging Markets Debt B USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Vontobel Emerging Markets Debt B USD |
| ISIN / WKN: | LU0926439562 / A1T96B |
| Investmentgesellschaft: | Vontobel |
| Fondsmanager: | Herr Luc Dhooge, Herr Wouter Van Overfelt |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 222,3 Mio. USD am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.05.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 146.23 USD | 03.04.2025 | |
| 146.78 USD | 02.04.2025 | |
| 146.92 USD | 01.04.2025 | |
| .......... | ||
| 100.00 USD | 15.05.2013 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,57 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,94 % |
| 1 Jahr | 19,10 % |
| 3 Jahre | 25,25 % |
| 5 Jahre | 11,38 % |
| 10 Jahre | 55,40 % |
| seit Auflegung | 81,07 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Vontobel Emerging Markets Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 8.375% Ecopetrol 19.01.2 | 2,3 % |
|---|---|
| 7.25% MC BRAZIL DOWN 30.... | 2,2 % |
| 4.7% BOAD 22.10.2031 Reg... | 2,1 % |
| 2% Romania 14.04.2033 Re... | 2,1 % |
| 8.25% Transnet SOC 06.02... | 1,9 % |
| 5.95% Cameroon 07.07.203... | 1,9 % |
| 4.875% Cote dIvoire 30.0... | 1,9 % |
| 5.625% Petroperu 19.06.2... | 1,8 % |
| 5.25% KSA SUKUK 04.06.20... | 1,8 % |
| 6.097% Gabon Blue 01.08.... | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 31.07.2024
Über den Vontobel Emerging Markets Debt Fonds (A1T96B | LU0926439562)
Der Vontobel Emerging Markets Debt (LU0926439562, A1T96B) wurde am 15.05.2013 von der Fondsgesellschaft Vontobel Fund Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 222,3 Mio. USD am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Luc Dhooge, Herr Wouter Van Overfelt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index.Weiterführende Links:
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