Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD
ISIN: LU0900493726 WKN: A1T6P8
Aktueller Kurs:
vom 28.10.2024
vom 28.10.2024
8.34 USD-0.03 USD
-0.31 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
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Factsheet: Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0900493726 / A1T6P8 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Eric Wong, Herr Paul Greer |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 136,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 12.04.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 8,63 USD | 8.34 USD | 28.10.2024 |
| 8,66 USD | 8.36 USD | 25.10.2024 |
| 8,66 USD | 8.36 USD | 24.10.2024 |
| .......... | ||
| 9,84 USD | 9.51 USD | 30.05.2013 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,94 % |
| 1 Jahr | 5,62 % |
| 3 Jahre | 4,84 % |
| 5 Jahre | -0,67 % |
| 10 Jahre | 11,57 % |
| seit Auflegung | 2,31 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.09.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| (BNTNF) NOTA DO TESOURO | 10,7 % |
|---|---|
| (INDOGB) INDONESIA GOVER... | 9,9 % |
| (SAGB) REPUBLIC OF SOUTH... | 9,8 % |
| (CZGB) CZECH REPUBLIC | 8,8 % |
| (POLGB) POLAND GOVERNMEN... | 7,8 % |
| (THAIGB) THAILAND GOVERN... | 7,5 % |
| (MGS) MALAYSIA GOVERNMENT | 5,9 % |
| (ROMGB) ROMANIA GOVERNME... | 3,3 % |
| (KFW) KFW | 3,2 % |
| (COLTES) TITULOS DE TESO... | 3,1 % |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.07.2024
Über den Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds (A1T6P8 | LU0900493726)
Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt (LU0900493726, A1T6P8) wurde am 12.04.2013 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 136,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Eric Wong, Herr Paul Greer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.Weiterführende Links:
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