Anlagestrategie: Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamt-Nettovermögens in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in der Region Asien (ohne Japan) erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund A Acc USD |
ISIN / WKN: | LU0871673728 / A1W1Z4 |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Vivek Tanneeru, Herr Jeremy Sutch |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Asien (ex Japan) |
Anlage Schwerpunkt: | Small Cap |
Benchmark: | MSCI AC ASIA ex JAPAN SMALL CAP |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 134,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.04.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
03.01.2025 | 19.76 USD | |
02.01.2025 | 19.78 USD | |
31.12.2024 | 19.87 USD | |
.......... | ||
03.03.2015 | 11.51 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,70 % |
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6 Monate | 0,11 % |
1 Jahr | 5,57 % |
3 Jahre | -1,18 % |
5 Jahre | 78,56 % |
10 Jahre | 118,07 % |
seit Auflegung | 159,65 % |
Bandhan Bank, Ltd. | 6,9 % |
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Shriram Finance, Ltd. | 5,3 % |
Full Truck Alliance Co., | 4,6 % |
Legend Biotech Corp. | 4,4 % |
Hugel, Inc. | 3,2 % |
Silergy Corp. | 3,1 % |
Phoenix Mills, Ltd. | 2,9 % |
Flat Glass Group Co., Ltd. | 2,8 % |
UNO Minda, Ltd. | 2,5 % |
Inox Wind, Ltd. | 2,4 % |
Informationstechnologie | 24,4 % |
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Industrie / Investitions | 21,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 16,3 % |
Finanzen | 14,6 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,2 % |
Immobilien | 6,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,2 % |
Telekommunikationsdienst... | 2,7 % |
Grundstoffe | 1,1 % |
Kasse | -3,4 % |
China | 32,9 % |
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Indien | 31,2 % |
Taiwan | 17,0 % |
Südkorea | 10,3 % |
Vietnam | 4,7 % |
Philippinen | 3,3 % |
Indonesien | 2,3 % |
Thailand | 1,1 % |
Bangladesch | 0,7 % |
USA | 0,1 % |
Aktien | 103,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | -3,4 % |
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