Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund investiert hauptsächlich in ein stark diversifiziertes Portfolio von unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Value Equity Fund A |
ISIN / WKN: | LU0859254822 / A1T64L |
Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
Fondsmanager: | Herr Sebastien Mallet |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 754,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 28.11.2012 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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03.01.2025 | 27.31 USD | |
02.01.2025 | 27.38 USD | |
31.12.2024 | 27.30 USD | |
.......... | ||
18.01.2017 | 15.37 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,41 % |
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6 Monate | 8,73 % |
1 Jahr | 24,03 % |
3 Jahre | 29,70 % |
5 Jahre | 62,38 % |
10 Jahre | 134,41 % |
seit Auflegung | 247,21 % |
Microsoft | 2,6 % |
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Wheaton Precious Metals | 2,5 % |
UnitedHealth Group | 2,5 % |
JPMORGAN CHASE | 2,2 % |
ExxonMobil | 1,9 % |
AbbVie | 1,9 % |
T-Mobile US | 1,8 % |
CONSTELLATION ENERGY | 1,8 % |
AstraZeneca | 1,8 % |
Alphabet | 1,7 % |
Finanzen | 22,3 % |
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Informationstechnologie | 14,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 14,5 % |
Industrie / Investitions | 11,7 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,4 % |
Grundstoffe | 7,1 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3 % |
Energie | 4,9 % |
Versorger | 4,6 % |
Kasse | 3,5 % |
USA | 60,4 % |
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Japan | 6,4 % |
Kanada | 5,5 % |
Großbritannien | 5,5 % |
Kasse | 3,5 % |
Frankreich | 3,5 % |
Deutschland | 2,9 % |
Niederlande | 2,7 % |
Welt | 1,4 % |
Vietnam | 1,3 % |
Aktien | 96,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,5 % |
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