Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc
ISIN: LU0845699254 WKN: A1J6VS
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 05:44
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
141.57 EUR-3.42 EUR
-2.36 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Quelle: Schroders Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF China Local Currency Bond ist eine langfristige Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Mindestens zwei Drittel des Fonds werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht.
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Factsheet: Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF China Local Currency Bond EUR A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0845699254 / A1J6VS |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Angus Hui, Frau Julia Ho |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | 100% Markit iBoxx Asian Local Bond Index ALBI |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 19,5 Mio. EUR am 03.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 07.11.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 145,94 EUR | 141.57 EUR |
| 02.04.2025 | 149,47 EUR | 144.99 EUR |
| 01.04.2025 | 149,63 EUR | 145.14 EUR |
| .......... | ||
| 07.11.2012 | 105,26 EUR | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,00 % |
|---|---|
| 6 Monate | 7,01 % |
| 1 Jahr | 8,27 % |
| 3 Jahre | 4,33 % |
| 5 Jahre | 17,73 % |
| 10 Jahre | 28,56 % |
| seit Auflegung | 50,76 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF China Local Currency Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O | 10,8 % |
|---|---|
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3... | 8,9 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.... | 8,5 % |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.... | 6,7 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT... | 6,7 % |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC O... | 6,6 % |
| EXPORT-IMPORT BANK OF CH... | 5,3 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 2... | 4,4 % |
| AGRICULTURAL DEVELOPMENT... | 4,2 % |
| CHINA DEVELOPMENT BANK 3... | 3,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 44,7 % |
|---|---|
| gemischt | 38,3 % |
| Unternehmensanleihen | 12,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,7 % |
| Wandelanleihen | 0,4 % |
Stand: 30.11.2024
Über den Schroder ISF China Local Currency Bond Fonds (A1J6VS | LU0845699254)
Der Schroder ISF China Local Currency Bond (LU0845699254, A1J6VS) wurde am 07.11.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,5 Mio. EUR am 03.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Angus Hui, Frau Julia Ho betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,27. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Markit iBoxx Asian Local Bond Index ALBI.Weiterführende Links:
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