Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc
ISIN: LU0776414087 WKN: A1JYCF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 04.04.2025 23:26
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
148.36 EUR-3.52 EUR
-2.32 %
-2.32 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fonds Preise
Quelle: Schroders Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Global Multi Asset Balanced A Acc |
| ISIN / WKN: | LU0776414087 / A1JYCF |
| Investmentgesellschaft: | Schroders |
| Fondsmanager: | Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 163,2 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 154,54 EUR | 148.36 EUR | 04.04.2025 |
| 158,21 EUR | 151.88 EUR | 03.04.2025 |
| 160,30 EUR | 153.88 EUR | 02.04.2025 |
| .......... | ||
| 110.82 EUR | 29.06.2012 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,31 % |
| 1 Jahr | 9,89 % |
| 3 Jahre | 8,88 % |
| 5 Jahre | 23,12 % |
| 10 Jahre | 19,30 % |
| seit Auflegung | 41,98 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Multi Asset Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TREASURY BOND 4.0 15-NOV | 6,5 % |
|---|---|
| Markit iBoxx USD High Yi... | 4,3 % |
| Markit iBoxx EUR High Yi... | 4,2 % |
| EURO STOXX 50 21-MAR-2025 | 3,6 % |
| WISDOMTREE INDUSTRIAL ME... | 3,5 % |
| ISHARES DIVERSIFIED COMM... | 3,2 % |
| NASDAQ 100 E-MINI 21-MAR... | 3,2 % |
| S&P500 EMINI 21-MAR-2025 | 3,0 % |
| TREASURY NOTE 2.875 15-M... | 2,7 % |
| SDR GAIA CAT BOND I ACC USD | 2,2 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 45,5 % |
|---|---|
| Renten | 26,8 % |
| Commodities | 9,4 % |
| Staatsanleihen | 9,3 % |
| Emerging Markets Anleihen | 6,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,5 % |
| gemischt | -0,9 % |
Stand: 31.01.2025
Über den Schroder ISF Global Multi Asset Balanced Fonds (A1JYCF | LU0776414087)
Der Schroder ISF Global Multi Asset Balanced (LU0776414087, A1JYCF) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 163,2 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Ingmar Przewlocka, Herr Philippe Bertschi betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,89. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% BofA MLGlbGovBd,30% MSCI World Index EUR.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .