Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic R EUR
ISIN: LU0740983043 WKN: A1JT09
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 04.04.2025 23:55
Aktueller Kurs:
vom 02.04.2025
vom 02.04.2025
14.42 EUR+0.06 EUR
+0.42 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Preise
Quelle: Waystone Fund Management Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic ist langfristig ein positives Anlageergebnis auf nationalen und internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro. Der Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic investiert flexibel in eine breite Palette von Anlageklassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen und inflationsindexierte Anleihen, wobei die flexible Allokation in globale Aktien und Anleihen den Kern der Anlagestrategie bilden. Investitionen in Wertpapiere, die in Schwellenländer inklusive China notieren, sind möglich. Im langfristigen Durchschnitt beträgt die Aktienquote 75%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic R EUR |
| ISIN / WKN: | LU0740983043 / A1JT09 |
| Investmentgesellschaft: | Waystone Fund Management |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 70,48 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2012 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.04.2025 | 15,14 EUR | 14.42 EUR |
| 01.04.2025 | 15,08 EUR | 14.36 EUR |
| 31.03.2025 | 15,09 EUR | 14.37 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2012 | 10.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,77 % |
| 1 Jahr | 7,10 % |
| 3 Jahre | 9,40 % |
| 5 Jahre | 15,25 % |
| 10 Jahre | 8,61 % |
| seit Auflegung | 48,79 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| USA | 51,0 % |
|---|---|
| Großbritannien | 11,0 % |
| Welt | 10,0 % |
| Niederlande | 9,0 % |
| Deutschland | 8,0 % |
| Frankreich | 6,0 % |
| Italien | 5,0 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Über den Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic Fonds (A1JT09 | LU0740983043)
Der Baloise Invest Lux BFI Systematic Dynamic (LU0740983043, A1JT09) wurde am 13.02.2012 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 70,48 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Baloise Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,10. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Waystone Fund Management Fonds
- Waystone Fund Management Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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