Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR T Acc
ISIN: LU0690375182 WKN: A1W1RF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 03.03.2025 04:37
Aktueller Kurs:
vom 28.02.2025
vom 28.02.2025
66.93 EUR-0.30 EUR
-0.45 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondspreise
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fundsmith Fundsmith Equity Fund ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fundsmith Fundsmith Equity Fund verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR T Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fundsmith Fundsmith Equity Fund EUR T Acc |
| ISIN / WKN: | LU0690375182 / A1W1RF |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Terry Smith |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 8.700,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 66.93 EUR | 28.02.2025 | |
| 67.23 EUR | 27.02.2025 | |
| 67.23 EUR | 26.02.2025 | |
| .......... | ||
| 26.83 EUR | 18.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,13 % |
| 1 Jahr | 13,85 % |
| 3 Jahre | 17,52 % |
| 5 Jahre | 47,44 % |
| 10 Jahre | 209,94 % |
| seit Auflegung | 551,47 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.01.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fundsmith Fundsmith Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 27,3 % |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 24,3 % |
| Telekommunikationsdienst | 12,6 % |
| Informationstechnologie | 11,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 10,8 % |
| Industrie / Investitions... | 7,3 % |
| Finanzen | 4,7 % |
| Kasse | 1,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 75,3 % |
|---|---|
| Dänemark | 9,3 % |
| Frankreich | 8,0 % |
| Großbritannien | 3,6 % |
| Spanien | 1,8 % |
| Kasse | 1,3 % |
| Schweden | 0,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3 % |
Stand: 29.11.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- LINGOHR SYSTEMATIC INVEST A (DE0009774794, 977479)
- Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund A Acc EUR (LU0345361124, A0NFGE)
Über den Fundsmith Fundsmith Equity Fund Fonds (A1W1RF | LU0690375182)
Der Fundsmith Fundsmith Equity Fund (LU0690375182, A1W1RF) wurde am 02.11.2011 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 8.700,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Terry Smith betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,85. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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