Invesco US Value Equity Fund A thes
ISIN: LU0607513826 WKN: A1JDBR
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 22:50
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
66.07 USD-3.07 USD
-4.44 %
-4.44 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fondspreise
Quelle: Invesco Fondspreise
Anlagestrategie: Der Invesco US Value Equity Fund A thes strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Factsheet: Invesco US Value Equity Fund A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco US Value Equity Fund A thes |
| ISIN / WKN: | LU0607513826 / A1JDBR |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Holt, Herr Devin Armstrong |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 179,83 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.01.1997 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 66.07 USD | |
| 03.04.2025 | 69.14 USD | 72,78 USD |
| 02.04.2025 | 70.30 USD | 74,00 USD |
| .......... | ||
| 05.10.2011 | 17.74 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,47 % |
|---|---|
| 6 Monate | 13,19 % |
| 1 Jahr | 19,93 % |
| 3 Jahre | 39,29 % |
| 5 Jahre | 92,69 % |
| 10 Jahre | 132,35 % |
| seit Auflegung | 430,78 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco US Value Equity Fund A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Wells Fargo | 3,3 % |
|---|---|
| Bank of America | 3,2 % |
| Microsoft | 2,8 % |
| Alphabet A | 2,3 % |
| Cisco Systems | 2,2 % |
| Meta Platforms A | 2,1 % |
| Johnson Controls | 2,0 % |
| State Street | 1,9 % |
| Fedex | 1,9 % |
| Philip Morris | 1,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 21,4 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 15,1 % |
| Industrie / Investitions | 10,9 % |
| Informationstechnologie | 10,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0 % |
| Energie | 9,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 9,0 % |
| Divers | 6,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,1 % |
| Kasse | 3,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 88,3 % |
|---|---|
| Kasse | 3,3 % |
| Großbritannien | 2,8 % |
| Schweiz | 1,8 % |
| Kanada | 1,7 % |
| China | 1,2 % |
| Belgien | 0,8 % |
| Niederlande | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Invesco US Value Equity Fund A thes
(LU0607513826, A1JDBR)
Der Invesco US Value Equity Fund A thes (LU0607513826, A1JDBR) wurde am 31.01.1997 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 179,83 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kevin Holt, Herr Devin Armstrong betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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