BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR
ISIN: LU0549543014 WKN: A1J1YX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 01:42
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
168.55 EUR+0.14 EUR
+0.08 %
+0.08 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: BlueBay Structured Funds Fonds Kurse
Quelle: BlueBay Structured Funds Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR |
| ISIN / WKN: | LU0549543014 / A1J1YX |
| Investmentgesellschaft: | BlueBay Structured Funds |
| Fondsmanager: | Herr Mark Dowding, Herr Kaspar Hense, Herr Neil Mehta |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.694,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 21.11.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 168.55 EUR | 176,98 EUR |
| 02.04.2025 | 168.41 EUR | 176,83 EUR |
| 01.04.2025 | 168.44 EUR | 176,86 EUR |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 158.27 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,36 % |
| 1 Jahr | 5,30 % |
| 3 Jahre | -2,60 % |
| 5 Jahre | -5,80 % |
| 10 Jahre | 11,58 % |
| seit Auflegung | 70,77 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| Euroland | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,4 % |
Stand: 31.12.2024
Über den BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fonds (A1J1YX | LU0549543014)
Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond (LU0549543014, A1J1YX) wurde am 21.11.2011 von der Fondsgesellschaft BlueBay Structured Funds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.694,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Dowding, Herr Kaspar Hense, Herr Neil Mehta betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,30. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Euro Aggregate Index.Weiterführende Links:
- Übersicht BlueBay Structured Funds Fonds
- BlueBay Structured Funds Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .