abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR
ISIN: LU0548158160 WKN: A1JBEF
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 13:48
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
9.44 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
+0.00 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
Factsheet: abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR |
| ISIN / WKN: | LU0548158160 / A1JBEF |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | Sterling IG and Aggregate Team |
| Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Renten-Strategie Bond L/S |
| Benchmark: | 100% Euro Short Term Rate +3% |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 380,10 Mio. GBP (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.03.2011 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 9,92 EUR | 9.44 EUR |
| 02.04.2025 | 9,91 EUR | 9.44 EUR |
| 01.04.2025 | 9,91 EUR | 9.44 EUR |
| .......... | ||
| 26.03.2012 | 10.08 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,43 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,58 % |
| 1 Jahr | 2,74 % |
| 3 Jahre | -0,09 % |
| 5 Jahre | -7,24 % |
| 10 Jahre | -10,87 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UK (Govt of) 2% 2025 | 8,2 % |
|---|---|
| UK (Govt of) 0.25% 2025 | 8,2 % |
| UK (Govt of) 3.5% 2025 | 8,0 % |
| United States of America | 7,9 % |
| US (Govt of) 0.125% 2025 | 7,9 % |
| UK (Govt of) 3.75% 2027 | 7,9 % |
| TII 0.125% 2026 | 7,8 % |
| US (Govt of) 0.125% IL 2025 | 6,1 % |
| Athene Global Funding 5.... | 1,4 % |
| Deutsche Bank Ag 4% 2026 | 1,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 70,8 % |
|---|---|
| Kasse | 19,1 % |
| Finanzen | 5,5 % |
| Energie | 1,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,9 % |
| Versorger | 0,6 % |
| Immobilien | 0,6 % |
| Informationstechnologie | 0,5 % |
| Industrie / Investitions | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 35,4 % |
|---|---|
| USA | 33,5 % |
| Kasse | 19,1 % |
| Deutschland | 3,6 % |
| Welt | 2,5 % |
| Singapur | 1,5 % |
| Schweiz | 1,3 % |
| Frankreich | 1,3 % |
| Spanien | 0,9 % |
| Italien | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 80,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 19,1 % |
Stand: 31.10.2024
Über den abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged
(LU0548158160, A1JBEF)
Der abrdn II Marco Fixed Income Fund A Acc Hedged (LU0548158160, A1JBEF) wurde am 29.03.2011 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Renten-Strategie Bond L/S. Das Fondsvolumen belief sich auf 380,10 Mio. GBP (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sterling IG and Aggregate Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,74. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Euro Short Term Rate +3%. Weiterführende Links:
- Übersicht abrdn Investments Deutschland AG Fonds
- abrdn Investments Deutschland AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .