JPM Euro Aggregate Bond A acc EUR
ISIN: LU0430492594 WKN: A0X8S7
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 22:50
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
13.13 EUR+0.05 EUR
+0.38 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Factsheet: JPM Euro Aggregate Bond A acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Euro Aggregate Bond A acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0430492594 / A0X8S7 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 12,9 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 09.11.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 13,60 EUR | 13.13 EUR |
| 03.04.2025 | 13,54 EUR | 13.08 EUR |
| 02.04.2025 | 13,53 EUR | 13.07 EUR |
| .......... | ||
| 06.01.2010 | 10,37 EUR | 10.07 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,07 % |
| 1 Jahr | 4,72 % |
| 3 Jahre | -5,27 % |
| 5 Jahre | -8,84 % |
| 10 Jahre | -2,56 % |
| seit Auflegung | 33,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Euro Aggregate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Government of Italy (Ita | 9,3 % |
|---|---|
| Government of France (Fr... | 8,8 % |
| Government of Germany (D... | 6,9 % |
| Government of Spain (Spa... | 5,9 % |
| Government of France (Fr... | 4,5 % |
| Government of Italy (Ita... | 3,6 % |
| European Union (Internat... | 3,2 % |
| Hellenic Republic Minist... | 3,0 % |
| Government of Spain (Spa... | 3,0 % |
| Government of Spain (Spa... | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Italien | 20,2 % |
|---|---|
| Frankreich | 16,5 % |
| Euroland | 14,3 % |
| Spanien | 12,7 % |
| Deutschland | 9,8 % |
| USA | 8,3 % |
| Großbritannien | 4,7 % |
| Luxemburg | 4,0 % |
| Kanada | 3,5 % |
| Griechenland | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 50,7 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 28,6 % |
| Pfandbriefe | 8,6 % |
| Renten | 5,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
| Emerging Markets Anleihen | 2,7 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Euro Aggregate Bond Fonds (A0X8S7 | LU0430492594)
Der JPM Euro Aggregate Bond (LU0430492594, A0X8S7) wurde am 09.11.2009 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,9 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Myles Bradshaw, Herr Iain Stealey, Herr Andreas Michalitsianos, Herr Seamus Mac Gorain betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return Gross).Weiterführende Links:
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