JPM Euro Corporate Bond A acc EUR
ISIN: LU0408847340 WKN: A0RFAX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 07:00
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
15.91 EUR-0.02 EUR
-0.13 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Quelle: JPMorgan Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM Euro Corporate Bond ist ein Ertrag, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro.
Factsheet: JPM Euro Corporate Bond A acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Euro Corporate Bond A acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0408847340 / A0RFAX |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Michalitsianos, Herr Usman Naeem |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 9,8 Mio. EUR am 04.04.2025 |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 15.91 EUR | 16,47 EUR |
| 03.04.2025 | 15.93 EUR | 16,49 EUR |
| 02.04.2025 | 15.92 EUR | 16,48 EUR |
| .......... | ||
| 17.07.2009 | 10.83 EUR | 11,15 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,20 % |
| 1 Jahr | 6,32 % |
| 3 Jahre | 1,96 % |
| 5 Jahre | -2,54 % |
| 10 Jahre | 4,74 % |
| seit Auflegung | 61,40 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Euro Corporate Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UBS (Schweiz) 7,750 01.0 | 1,4 % |
|---|---|
| Medtronic (USA) 1,125 07... | 1,3 % |
| Caixa Bank (Spanien) 6,2... | 1,2 % |
| WP Carey (USA) 1,350 15.... | 1,0 % |
| Global Payments (USA) 4,... | 1,0 % |
| Baxter International (US... | 1,0 % |
| Autostrade Per LItalia (... | 1,0 % |
| Shell (USA) 2,250 21.11.... | 0,9 % |
| Kelda (Großbritannien) 3... | 0,9 % |
| Ferrovial (USA) 4,375 13... | 0,9 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 46,0 % |
|---|---|
| Versorger | 10,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 6,1 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
| Energie | 5,7 % |
| Divers | 5,2 % |
| Transport | 4,3 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
| Industrie / Investitions... | 2,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 26,9 % |
|---|---|
| Großbritannien | 15,3 % |
| Deutschland | 11,0 % |
| Frankreich | 9,9 % |
| Welt | 9,6 % |
| Italien | 9,6 % |
| Spanien | 5,3 % |
| Luxemburg | 3,5 % |
| Schweiz | 2,9 % |
| Australien | 2,4 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den JPM Euro Corporate Bond Fonds (A0RFAX | LU0408847340)
Der JPM Euro Corporate Bond (LU0408847340, A0RFAX) wurde am 27.02.2009 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,8 Mio. EUR am 04.04.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Andreas Michalitsianos, Herr Usman Naeem betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross).Weiterführende Links:
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