abrdn I Latin American Equity Fund A Acc USD
ISIN: LU0396314238 WKN: A0RE2B
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 06.04.2025 02:19
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
3120.40 USD+36.28 USD
+1.18 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Quelle: abrdn Investments Deutschland AG Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der abrdn I Latin American Equity Fund strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.
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Factsheet: abrdn I Latin American Equity Fund A Acc USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | abrdn I Latin American Equity Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0396314238 / A0RE2B |
| Investmentgesellschaft: | abrdn Investments Deutschland AG |
| Fondsmanager: | abrdn Investment Limited |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 17,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.07.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.04.2025 | 3,120.40 USD | 3.253,02 USD |
| 02.04.2025 | 3,084.12 USD | 3.215,20 USD |
| 01.04.2025 | 3,083.95 USD | 3.215,02 USD |
| .......... | ||
| 28.06.2011 | 4,519.19 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,98 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,26 % |
| 1 Jahr | -14,97 % |
| 3 Jahre | -3,11 % |
| 5 Jahre | -22,90 % |
| 10 Jahre | -1,11 % |
| seit Auflegung | 22,39 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des abrdn I Latin American Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Petroleo Brasileiro SA | 7,2 % |
|---|---|
| ITAUSA SA | 7,1 % |
| Vale SA | 6,3 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman I | 5,2 % |
| Credicorp Ltd | 5,2 % |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 4,7 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB d... | 4,4 % |
| BANCO BRADESCO SA | 4,3 % |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 4,0 % |
| Grupo Aeroportuario del ... | 3,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,3 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 18,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 13,2 % |
| Industrie / Investitions | 10,6 % |
| Energie | 9,6 % |
| Versorger | 8,1 % |
| Immobilien | 4,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,5 % |
| Divers | 1,9 % |
| Kasse | 1,5 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 60,1 % |
|---|---|
| Mexiko | 27,2 % |
| Peru | 5,1 % |
| Chile | 4,7 % |
| Kasse | 1,5 % |
| Kanada | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5 % |
Stand: 31.12.2024
Über den abrdn I Latin American Equity Fund
(LU0396314238, A0RE2B)
Der abrdn I Latin American Equity Fund (LU0396314238, A0RE2B) wurde am 26.07.2010 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Deutschland AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von abrdn Investment Limited betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America 10/40 Index. Weiterführende Links:
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