Epsilon Euro Bond R EUR Acc
ISIN: LU0367640660 WKN: A1JMWH
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 05.04.2025 23:39
Aktueller Kurs:
vom 03.04.2025
vom 03.04.2025
162.17 EUR+0.57 EUR
+0.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Eurizon Capital S.A. Fonds Kurse
Quelle: Eurizon Capital S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Der Epsilon Euro Bond will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Epsilon Euro Bond R EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Epsilon Euro Bond R EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU0367640660 / A1JMWH |
| Investmentgesellschaft: | Eurizon Capital S.A. |
| Fondsmanager: | Eurizon Capital SGR S.p.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan EUR Government Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7.922,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 14.10.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 162.17 EUR | 03.04.2025 | |
| 164,02 EUR | 161.60 EUR | 02.04.2025 |
| 164,33 EUR | 161.90 EUR | 01.04.2025 |
| .......... | ||
| 165.28 EUR | 17.01.2017 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,50% (1,48% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,64 % |
| 1 Jahr | 0,53 % |
| 3 Jahre | -7,91 % |
| 5 Jahre | -9,92 % |
| 10 Jahre | -4,50 % |
| seit Auflegung | 58,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Epsilon Euro Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| FUT EURO-BOBL FUTURE | 10,1 % |
|---|---|
| FUT EURO-SCHATZ FUT M... | 9,8 % |
| DBR 0 02/15/31 | 4,7 % |
| OBL 2 1/2 10/11/29 | 4,4 % |
| FRTR 3,25% 05/45 | 4,3 % |
| Euro-OAT Future M... | 4,2 % |
| Dbr 0 08/15/26 | 4,1 % |
| OBL 2.1 04/12/29 | 4,1 % |
| BTPS 3 10/01/29 | 4,1 % |
| BKO 2.7 09/17/26 | 4,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 121,2 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 5,2 % |
| gemischt | -26,4 % |
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- DJE Gold & Ressourcen PA EUR (LU0159550077, 164323)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Short Term Bond PA EUR (LU0159549814, 164321)
- AGIF Allianz Oriental Income A USD (LU0348783233, A0Q1G0)
Über den Epsilon Euro Bond Fonds (A1JMWH | LU0367640660)
Der Epsilon Euro Bond (LU0367640660, A1JMWH) wurde am 14.10.2008 von der Fondsgesellschaft Eurizon Capital S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 7.922,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Eurizon Capital SGR S.p.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,53. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EUR Government Bond Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Eurizon Capital S.A. Fonds
- Eurizon Capital S.A. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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