Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes
ISIN: LU0367025755 WKN: A0RBEX
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 07.04.2025 07:00
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2025
vom 04.04.2025
13.47 USD-0.36 USD
-2.60 %
-2.60 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fondskurse
Quelle: Invesco Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziele sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes investiert weltweit, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente, die Engagements bei immobilienbezogenen Tätigkeiten gewähren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes |
| ISIN / WKN: | LU0367025755 / A0RBEX |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Invesco Listed Real Assets Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Thema |
| Benchmark: | 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 122,13 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2008 |
| Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2025 | 13.47 USD | |
| 03.04.2025 | 13.83 USD | 14,55 USD |
| 02.04.2025 | 13.82 USD | 14,54 USD |
| .......... | ||
| 27.11.2008 | 6.01 USD | 6,33 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,24 % |
| 1 Jahr | 7,73 % |
| 3 Jahre | 0,65 % |
| 5 Jahre | 1,01 % |
| 10 Jahre | 21,16 % |
| seit Auflegung | 153,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.02.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Welltower | 5,2 % |
|---|---|
| Equinix | 5,0 % |
| Simon Property | 4,4 % |
| Digital Realty Trust | 4,2 % |
| Independence Plaza Trust | 4,0 % |
| ProLogis | 3,9 % |
| Aventura Mall Trust 2018... | 3,8 % |
| Hilton USA Trust 2016-HHV | 3,1 % |
| Mitsui Fudosan | 2,7 % |
| Public Storage | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,0 % |
|---|---|
| Immobilien | 25,2 % |
| Einzelhandel | 14,3 % |
| Industrie / Investitions | 12,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 7,2 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 6,2 % |
| Kasse | 1,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 72,3 % |
|---|---|
| Japan | 6,4 % |
| Welt | 5,8 % |
| Großbritannien | 3,7 % |
| Australien | 3,4 % |
| Singapur | 2,4 % |
| Frankreich | 2,4 % |
| Hongkong | 1,6 % |
| Kasse | 1,1 % |
| Kanada | 0,9 % |
Vermögensaufteilung
| gemischt | 98,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes Fonds (A0RBEX | LU0367025755)
Der Invesco Gbl Inc Real Estate Securities A thes (LU0367025755, A0RBEX) wurde am 31.10.2008 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Thema. Das Fondsvolumen belief sich auf 122,13 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Invesco Listed Real Assets Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,73. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FTSE EPRA/NAREIT Developed Index.Weiterführende Links:
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